EDA集团控股(02505)发布公告,于本公告日历,行为财资行动的一部分,集团已于2024年6月4日至2024年8月23日(其中包括)隔离认购及赎回招银海外好意思元货币基金居品、CMBIGPL港元居品及易方达基金港元居品(如适用)柠檬皮 丝袜,交往细目载列如下:
招银海外好意思元货币基金居品
‧于2024年6月4日,易达云香港认购招银海外好意思元货币基金居品,金额为300万好意思元;
‧于2024年6月28日,易达云香港赎回300万好意思元的招银海外好意思元货币基金居品,即其其时握有的通盘招银海外好意思元货币基金居品,收益约为1.1万好意思元;
‧于2024年7月3日,易达云香港认购招银海外好意思元货币基金居品,金额为300万好意思元;
‧于2024年8月23日,易达云香港赎回300万好意思元的招银海外好意思元货币基金居品,即其其时握有的通盘招银海外好意思元货币基金居品,收益约为2.3万好意思元;
亚洲日韩CMBIGPL港元居品
‧于2024年6月13日,易达云香港认购CMBIGPL港元居品,金额为2000万港元;
易方达基金港元居品
‧于2024年6月14日,易达云香港认购易方达基金港元居品,金额为8000万港元;
‧于2024年6月24日,易达云香港赎回约6045.4万港元的易方达基金港元居品,收益约为7万港元。
易方达基金赎回完成后,易达云香港接续握有剩余结余约1954.6万港元的易方达基金港元居品;
‧于2024年6月28日,易达云香港认购易方达基金港元居品,金额为6024.9万港元;
‧于2024年8月7日,易达云香港赎回约3150.7万港元的易方达基金港元居品,收益约为13.5万港元;及
‧于2024年8月23日,易达云香港赎回约2874.3万港元的易方达基金港元居品,收益约为13.5万港元。
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